エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 81,152 | 88,599 |
| 減価償却費 | 6,485 | 6,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | 2,075 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,182 | 5,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,788 | -14,060 |
| 不動産賃貸収入 | -8,091 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 5,855 | 4,101 |
| 為替差損益（△は益） | 41,048 | -6,189 |
| 貸倒損失 | 10,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,066 | 5,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,919 | -16,323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -160 | 88 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -673 | 1,322 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,905 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -406 | -988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,160 | -3,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,592 | 17,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,527 | -3,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,364 | 983 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,374 | 5,350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,747 | -1,827 |
| その他 | － | 33 |
| 小計 | 76,554 | 86,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,570 | 13,984 |
| 利息の支払額 | -5,791 | -4,784 |
| 法人税等の支払額 | -48,222 | -39,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,111 | 55,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,367 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,226 | -16,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,675 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,558 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -16,000 | -21,010 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 21,101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 608 | 321 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -964 | -2,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,228 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,102 | -14,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127,500 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,689 | -88,413 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,459 | -1,415 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,649 | 41,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,995 | 6,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,636 | 88,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,857 | 93,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,221 | 181,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
