有価証券報告書-第15期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 82,977 | 81,152 |
| 減価償却費 | 8,865 | 6,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,854 | 2,627 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,580 | 9,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -6,788 |
| 不動産賃貸収入 | -13,870 | -8,091 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,091 | 5,855 |
| 社債発行費 | 554 | － |
| 為替差損益（△は益） | 44,759 | 41,048 |
| 貸倒損失 | － | 10,000 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 699 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 18,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,117 | -88,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,609 | 32,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,161 | -160 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 834 | -673 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,602 | -406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,241 | 4,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,966 | 43,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,609 | -5,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -389 | 2,364 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,966 | -23,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,301 | -29,747 |
| 小計 | 76,888 | 76,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 6,570 |
| 利息の支払額 | -6,155 | -5,791 |
| 法人税等の支払額 | -28,454 | -48,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,755 | 29,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,367 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -64,572 | -17,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -210,675 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 11,558 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 590 | 608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,228 | -964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 7,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,170 | -187,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,500 | -127,500 |
| 長期借入れによる収入 | 173,290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,055 | -49,689 |
| 社債の発行による収入 | 49,445 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,459 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 8,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,980 | -78,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,884 | -40,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,681 | -277,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,176 | 370,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370,857 | 93,221 |
