1401 エムビーエス

1401
2024/09/18
時価
50億円
PER 予
10.69倍
2010年以降
5.39-49.37倍
(2010-2024年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.67-7.11倍
(2010-2024年)
配当 予
1.53%
ROE 予
12.96%
ROA 予
10.21%
資料
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有価証券報告書-第15期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

【提出】
2012年8月30日 13:20
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益82,97781,152
減価償却費8,8656,485
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,8542,627
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)6,5809,182
受取利息及び受取配当金-551-6,788
不動産賃貸収入-13,870-8,091
支払利息及び社債利息9,0915,855
社債発行費554
為替差損益(△は益)44,75941,048
貸倒損失10,000
固定資産除却損18
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額699
保険解約損益(△は益)18,792
売上債権の増減額(△は増加)-29,117-88,066
たな卸資産の増減額(△は増加)15,60932,919
前払費用の増減額(△は増加)1,161-160
長期滞留債権の増減額(△は増加)834-673
長期前払費用の増減額(△は増加)-1,602-406
その他の資産の増減額(△は増加)2,2414,160
仕入債務の増減額(△は減少)9,96643,592
未払金の増減額(△は減少)-9,609-5,527
未払費用の増減額(△は減少)-3892,364
未成工事受入金の増減額(△は減少)-20,966-23,374
その他の負債の増減額(△は減少)-44,301-29,747
小計76,88876,554
利息及び配当金の受取額4766,570
利息の支払額-6,155-5,791
法人税等の支払額-28,454-48,222
営業活動によるキャッシュ・フロー42,75529,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20-10,000
定期預金の払戻による収入42,367
保険積立金の解約による収入61,800
保険積立金の積立による支出-64,572-17,226
投資有価証券の取得による支出-3,000-210,675
投資不動産の賃貸による収入11,558
短期貸付けによる支出-16,000
短期貸付金の回収による収入6,000
長期貸付金の回収による収入590608
敷金及び保証金の差入による支出-8,228-964
敷金及び保証金の回収による収入2607,228
投資活動によるキャッシュ・フロー-13,170-187,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入130,000110,000
短期借入金の返済による支出-62,500-127,500
長期借入れによる収入173,290
長期借入金の返済による支出-52,055-49,689
社債の発行による収入49,445
社債の償還による支出-10,000
リース債務の返済による支出-1,264-1,459
セールアンドリースバック取引による収入8,065
財務活動によるキャッシュ・フロー244,980-78,649
現金及び現金同等物に係る換算差額-44,884-40,995
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)229,681-277,636
現金及び現金同等物の期首残高141,176370,857
現金及び現金同等物の期末残高370,85793,221