エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月12日 15:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 53,746 | 82,977 |
| 減価償却費 | 7,165 | 8,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,250 | -4,854 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,754 | 6,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -551 |
| 不動産賃貸収入 | -13,870 | -13,870 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,202 | 9,091 |
| 社債発行費 | － | 554 |
| 為替差損益（△は益） | 54,313 | 44,759 |
| 固定資産除却損 | 57 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 18,792 |
| 減損損失 | 2,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,676 | -29,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,719 | 15,609 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,110 | 1,161 |
| 長期売掛債権の増減額（△は増加） | 13,033 | 834 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 148 | -1,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,259 | 2,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,464 | 9,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,741 | -9,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 444 | -389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,363 | -20,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,405 | -44,301 |
| 小計 | 113,735 | 76,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 476 |
| 利息の支払額 | -7,366 | -6,155 |
| 法人税等の支払額 | -16,831 | -28,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,127 | 42,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,219 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,708 | -64,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 17,338 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 618 | 590 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 4,088 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,228 |
| 敷金の回収による収入 | － | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,979 | -13,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -62,500 |
| 長期借入れによる収入 | 78,551 | 173,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,593 | -52,055 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,445 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,264 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 8,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,957 | 244,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,801 | -44,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,694 | 229,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,871 | 141,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141,176 | 370,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
