エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月27日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,481 | 53,746 |
| 減価償却費 | 10,237 | 7,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,504 | -10,250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,759 | 6,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -583 |
| 不動産賃貸収入 | -11,358 | -13,870 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,070 | 8,202 |
| 為替差損益（△は益） | 26,604 | 54,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | － |
| 固定資産除却損 | － | 57 |
| 出資金運用益 | -10,000 | － |
| 減損損失 | 8,356 | 2,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,456 | -27,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,953 | -34,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 327 | -2,110 |
| 長期売掛債権の増減額（△は増加） | 8,283 | 13,033 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -405 | 148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,807 | -1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,055 | 42,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,856 | -4,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,065 | 444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 42,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,764 | -22,405 |
| 小計 | 24,478 | 113,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,815 | 590 |
| 利息の支払額 | -7,609 | -7,366 |
| 法人税等の還付額 | 10,112 | － |
| 法人税等の支払額 | -631 | -16,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,164 | 90,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,388 | -106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -9,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -77,220 | -75,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -500 |
| 投資不動産の取得による支出 | -320,567 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 17,113 | 17,338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -26,150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 役員に対する短期貸付による支出 | -6,788 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,000 | 3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 232 | 618 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 4,088 |
| 出資金の回収による収入 | 200,000 | 10 |
| 出資金の分配による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -82 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,976 | -59,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,553 | 78,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,789 | -62,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,235 | 15,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,053 | -52,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,100 | -6,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,972 | 147,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147,871 | 141,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
