有価証券報告書-第13期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月27日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 42,481 | 53,746 |
減価償却費 | 10,237 | 7,165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,504 | -10,250 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,759 | 6,754 |
受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -583 |
不動産賃貸収入 | -11,358 | -13,870 |
支払利息及び社債利息 | 8,070 | 8,202 |
為替差損益(△は益) | 26,604 | 54,313 |
固定資産売却損益(△は益) | -65 | - |
固定資産除却損 | - | 57 |
出資金運用益 | -10,000 | - |
減損損失 | 8,356 | 2,658 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,456 | -27,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,953 | -34,719 |
前払費用の増減額(△は増加) | 327 | -2,110 |
長期売掛債権の増減額(△は増加) | 8,283 | 13,033 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -405 | 148 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,807 | -1,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,055 | 42,464 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,856 | -4,741 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,065 | 444 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | - | 42,363 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -41,764 | -22,405 |
小計 | 24,478 | 113,735 |
利息及び配当金の受取額 | 1,815 | 590 |
利息の支払額 | -7,609 | -7,366 |
法人税等の還付額 | 10,112 | - |
法人税等の支払額 | -631 | -16,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,164 | 90,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,388 | -106 |
有形固定資産の取得による支出 | -308 | -9,219 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,571 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | - |
保険積立金の積立による支出 | -77,220 | -75,708 |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -500 |
投資不動産の取得による支出 | -320,567 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 17,113 | 17,338 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,500 | - |
短期貸付けによる支出 | -26,150 | - |
長期貸付けによる支出 | -3,000 | - |
役員に対する短期貸付による支出 | -6,788 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 23,000 | 3,500 |
長期貸付金の回収による収入 | 232 | 618 |
役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 4,088 |
出資金の回収による収入 | 200,000 | 10 |
出資金の分配による収入 | 10,000 | - |
その他 | -82 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,976 | -59,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 180,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -180,000 |
長期借入れによる収入 | 38,553 | 78,551 |
長期借入金の返済による支出 | -109,789 | -62,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,235 | 15,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,053 | -52,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252,100 | -6,694 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 399,972 | 147,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147,871 | 141,176 |