1401 エムビーエス

1401
2024/09/18
時価
50億円
PER 予
10.69倍
2010年以降
5.39-49.37倍
(2010-2024年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.67-7.11倍
(2010-2024年)
配当 予
1.53%
ROE 予
12.96%
ROA 予
10.21%
資料
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有価証券報告書-第12期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月28日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年6月1日
至 2008年5月31日
自 2008年6月1日
至 2009年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-57,19142,481
減価償却費7,46110,237
貸倒引当金の増減額(△は減少)16,0226,504
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)7,0907,759
受取利息及び受取配当金-1,048-1,815
不動産賃貸収入-11,358
支払利息及び社債利息9,1528,070
社債発行費1,909
為替差損益(△は益)25426,604
固定資産売却損益(△は益)-1,318-65
出資金運用益-10,000
株式交付費778
投資有価証券評価損益(△は益)2,000
減損損失8,356
投資有価証券売却損益(△は益)-5,589
売上債権の増減額(△は増加)41,100-27,456
たな卸資産の増減額(△は増加)382,870-4,953
前払費用の増減額(△は増加)843327
長期売掛債権の増減額(△は増加)-30,9248,283
未収消費税等の増減額(△は増加)11,868
長期前払費用の増減額(△は増加)-1,857-405
その他の流動資産の増減額(△は増加)10,2992,807
仕入債務の増減額(△は減少)-269,878-23,055
未払金の増減額(△は減少)4,14421,856
未払費用の増減額(△は減少)2962,065
その他の流動負債の増減額(△は減少)141,424-41,764
小計269,70824,478
利息及び配当金の受取額1,0481,815
利息の支払額-7,999-7,609
法人税等の還付額10,112
法人税等の支払額-20,108-631
営業活動によるキャッシュ・フロー242,64928,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-13,781-8,388
有形固定資産の取得による支出-136,154-308
有形固定資産の売却による収入1,6029,571
無形固定資産の取得による支出-2,387
保険積立金の積立による支出-30,124-77,220
投資有価証券の取得による支出-20,750-200
投資有価証券の売却による収入26,340
投資不動産の取得による支出-320,567
投資不動産の賃貸による収入17,113
長期前払費用の支払による支出-13,927-3,500
短期貸付けによる支出-155,350-26,150
長期貸付けによる支出-3,000
役員に対する短期貸付による支出-23,000-6,788
従業員に対する貸付けによる支出-800
短期貸付金の回収による収入155,00023,000
長期貸付金の回収による収入232
役員に対する短期貸付金の回収による収入38,0002,700
従業員に対する貸付金の回収による収入800
出資金の払込による支出-200,000
出資金の回収による収入200,000
出資金の分配による収入10,000
敷金の回収による収入1,440
その他-10-82
投資活動によるキャッシュ・フロー-370,715-185,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入180,000
短期借入金の返済による支出-237,000
長期借入れによる収入384,93138,553
長期借入金の返済による支出-193,288-109,789
株式の発行による収入147,915
社債の発行による収入98,090
財務活動によるキャッシュ・フロー380,649-71,235
現金及び現金同等物に係る換算差額-254-23,053
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)252,329-252,100
現金及び現金同等物の期首残高147,643399,972
現金及び現金同等物の期末残高399,972147,871