有価証券報告書-第12期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年6月1日
至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -57,191 | 42,481 |
| 減価償却費 | 7,461 | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,022 | 6,504 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | 7,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -1,815 |
| 不動産賃貸収入 | － | -11,358 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,152 | 8,070 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 為替差損益（△は益） | 254 | 26,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,318 | -65 |
| 出資金運用益 | － | -10,000 |
| 株式交付費 | 778 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 減損損失 | － | 8,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,100 | -27,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382,870 | -4,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 843 | 327 |
| 長期売掛債権の増減額（△は増加） | -30,924 | 8,283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,868 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,857 | -405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,299 | 2,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,878 | -23,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,144 | 21,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 296 | 2,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,424 | -41,764 |
| 小計 | 269,708 | 24,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 1,815 |
| 利息の支払額 | -7,999 | -7,609 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,112 |
| 法人税等の支払額 | -20,108 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,649 | 28,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,781 | -8,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,154 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,602 | 9,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,387 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,124 | -77,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,750 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,340 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -320,567 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 17,113 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -13,927 | -3,500 |
| 短期貸付けによる支出 | -155,350 | -26,150 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 役員に対する短期貸付による支出 | -23,000 | -6,788 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -800 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 155,000 | 23,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 232 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 38,000 | 2,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| 出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 10,000 |
| 敷金の回収による収入 | 1,440 | － |
| その他 | -10 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,715 | -185,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -237,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 384,931 | 38,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,288 | -109,789 |
| 株式の発行による収入 | 147,915 | － |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,649 | -71,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -23,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,329 | -252,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,643 | 399,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,972 | 147,871 |
