有価証券報告書-第12期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -57,191 | 42,481 |
減価償却費 | 7,461 | 10,237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,022 | 6,504 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,090 | 7,759 |
受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -1,815 |
不動産賃貸収入 | - | -11,358 |
支払利息及び社債利息 | 9,152 | 8,070 |
社債発行費 | 1,909 | - |
為替差損益(△は益) | 254 | 26,604 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,318 | -65 |
出資金運用益 | - | -10,000 |
株式交付費 | 778 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,000 | - |
減損損失 | - | 8,356 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,589 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,100 | -27,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 382,870 | -4,953 |
前払費用の増減額(△は増加) | 843 | 327 |
長期売掛債権の増減額(△は増加) | -30,924 | 8,283 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,868 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,857 | -405 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,299 | 2,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -269,878 | -23,055 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,144 | 21,856 |
未払費用の増減額(△は減少) | 296 | 2,065 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 141,424 | -41,764 |
小計 | 269,708 | 24,478 |
利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 1,815 |
利息の支払額 | -7,999 | -7,609 |
法人税等の還付額 | - | 10,112 |
法人税等の支払額 | -20,108 | -631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,649 | 28,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -13,781 | -8,388 |
有形固定資産の取得による支出 | -136,154 | -308 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,602 | 9,571 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,387 |
保険積立金の積立による支出 | -30,124 | -77,220 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,750 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 26,340 | - |
投資不動産の取得による支出 | - | -320,567 |
投資不動産の賃貸による収入 | - | 17,113 |
長期前払費用の支払による支出 | -13,927 | -3,500 |
短期貸付けによる支出 | -155,350 | -26,150 |
長期貸付けによる支出 | - | -3,000 |
役員に対する短期貸付による支出 | -23,000 | -6,788 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -800 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 155,000 | 23,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 232 |
役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 38,000 | 2,700 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 800 | - |
出資金の払込による支出 | -200,000 | - |
出資金の回収による収入 | - | 200,000 |
出資金の分配による収入 | - | 10,000 |
敷金の回収による収入 | 1,440 | - |
その他 | -10 | -82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,715 | -185,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 180,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -237,000 | - |
長期借入れによる収入 | 384,931 | 38,553 |
長期借入金の返済による支出 | -193,288 | -109,789 |
株式の発行による収入 | 147,915 | - |
社債の発行による収入 | 98,090 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,649 | -71,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -23,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,329 | -252,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 147,643 | 399,972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 399,972 | 147,871 |