エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,110 | 186,215 |
| 減価償却費 | 18,137 | 21,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | 2,388 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,161 | 4,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,231 | -6,888 |
| 支払利息 | 1,072 | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,618 | -351,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,703 | -21,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,811 | 101,627 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -137,098 | -53,086 |
| その他 | -31,569 | -69,546 |
| 小計 | -45,884 | -186,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 522 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -53,490 | -66,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,845 | -253,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -20,134 | -21,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,385 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,727 | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -570 | -538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 180 |
| その他 | -231 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,860 | -21,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,136 | -44,136 |
| リース債務の返済による支出 | -1,545 | -2,293 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,681 | -45,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,199 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,188 | -320,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,521 | 440,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
