四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 186,215 | 197,558 |
減価償却費 | 21,085 | 21,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,388 | 10,843 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,110 | 4,273 |
受取利息及び受取配当金 | -6,888 | -7,277 |
支払利息 | 1,035 | 821 |
売上債権の増減額(△は増加) | -351,984 | -171,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,727 | -26,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,627 | 305,659 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -53,086 | 54,246 |
その他 | -69,546 | 6,909 |
小計 | -186,769 | 397,021 |
利息及び配当金の受取額 | 522 | 5,112 |
利息の支払額 | -1,032 | -706 |
法人税等の支払額 | -66,532 | -85,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,812 | 316,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の積立による支出 | -21,285 | -20,705 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -222 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -233 |
貸付金の回収による収入 | 400 | 350 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -538 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 455 |
その他 | -300 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,544 | -20,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -44,136 | -9,440 |
リース債務の返済による支出 | -2,293 | -1,978 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 964 | 3,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,465 | -8,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -320,721 | 287,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,332 | 1,072,832 |