エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,215 | 197,558 |
| 減価償却費 | 21,085 | 21,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | 10,843 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,110 | 4,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,888 | -7,277 |
| 支払利息 | 1,035 | 821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,984 | -171,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,727 | -26,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,627 | 305,659 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -53,086 | 54,246 |
| その他 | -69,546 | 6,909 |
| 小計 | -186,769 | 397,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 5,112 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -706 |
| 法人税等の支払額 | -66,532 | -85,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,812 | 316,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -21,285 | -20,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -538 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 455 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,544 | -20,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,136 | -9,440 |
| リース債務の返済による支出 | -2,293 | -1,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 964 | 3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,465 | -8,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,721 | 287,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,332 | 1,072,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
