四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 197,558 | 85,296 |
減価償却費 | 21,403 | 20,602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,843 | 5,070 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,273 | 2,904 |
受取利息及び受取配当金 | -7,277 | -7,546 |
支払利息 | 821 | 680 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,193 | 7,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,225 | -125,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 305,659 | -47,072 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 54,246 | 5,903 |
その他 | 6,909 | -55,716 |
小計 | 397,021 | -107,677 |
利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 5,483 |
利息の支払額 | -706 | -787 |
法人税等の支払額 | -85,342 | -45,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,085 | -148,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の積立による支出 | -20,705 | -20,429 |
有形固定資産の取得による支出 | -222 | -1,433 |
無形固定資産の取得による支出 | -233 | - |
貸付金の回収による収入 | 350 | 84 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -330 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 455 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,355 | -22,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -9,440 | -8,162 |
リース債務の返済による支出 | -1,978 | -2,037 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,133 | 45,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,285 | 35,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287,500 | -134,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,355 | 1,128,804 |