エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,558 | 85,296 |
| 減価償却費 | 21,403 | 20,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,843 | 5,070 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,273 | 2,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,277 | -7,546 |
| 支払利息 | 821 | 680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,193 | 7,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,225 | -125,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,659 | -47,072 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54,246 | 5,903 |
| その他 | 6,909 | -55,716 |
| 小計 | 397,021 | -107,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 5,483 |
| 利息の支払額 | -706 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -85,342 | -45,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,085 | -148,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -20,705 | -20,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 455 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,355 | -22,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,440 | -8,162 |
| リース債務の返済による支出 | -1,978 | -2,037 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,133 | 45,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,285 | 35,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,500 | -134,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,355 | 1,128,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
