エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,296 | 134,004 |
| 減価償却費 | 20,602 | 12,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,070 | -2,264 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 3,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,546 | -8,087 |
| 支払利息 | 680 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,502 | -52,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,302 | -18,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,072 | -120,375 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,903 | -49,467 |
| その他 | -55,716 | -45,275 |
| 小計 | -107,677 | -146,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,483 | 5,699 |
| 利息の支払額 | -787 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -45,212 | -105,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,193 | -246,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,429 | -21,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -15,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,040 | -40,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,162 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,510 |
| 配当金の支払額 | － | -23,196 |
| リース債務の返済による支出 | -2,037 | -828 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,790 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,590 | -48,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,551 | -335,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,477 | 1,068,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
