四半期報告書-第26期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 134,004 | 159,312 |
減価償却費 | 12,832 | 18,553 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,264 | -1,344 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | 4,691 |
受取利息及び受取配当金 | -8,087 | -9,766 |
支払利息 | 57 | 20 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -403 | -774 |
投資不動産賃貸収入 | - | -7,424 |
投資不動産賃貸費用 | - | 568 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,160 | -129,922 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -18,800 | -93,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -120,375 | -8,558 |
助成金収入 | - | -843 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -49,467 | 5,233 |
その他 | -45,275 | -3,045 |
小計 | -146,267 | -66,839 |
利息及び配当金の受取額 | 5,699 | 7,034 |
利息の支払額 | -57 | -20 |
法人税等の支払額 | -105,652 | -77,053 |
助成金の受取額 | - | 843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,278 | -136,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 500 | 3,911 |
投資不動産の賃貸による収入 | - | 7,424 |
投資不動産の賃貸による支出 | - | -568 |
保険積立金の積立による支出 | -21,932 | -27,113 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,450 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -295 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 1,160 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -664 | -251 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,221 | -15,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -24,510 | -36,634 |
配当金の支払額 | -23,196 | -38,160 |
リース債務の返済による支出 | -828 | -867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,535 | -75,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -335,065 | -227,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,812 | 1,256,582 |