エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,312 | 290,509 |
| 減価償却費 | 18,553 | 15,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | 675 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,691 | 6,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,766 | -9,778 |
| 支払利息 | 20 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -774 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -7,424 | -7,882 |
| 投資不動産賃貸費用 | 568 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,922 | 19,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,537 | -97,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,558 | -60,019 |
| 助成金収入 | -843 | -522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,233 | -476 |
| その他 | -3,045 | -52,125 |
| 小計 | -66,839 | 103,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,034 | 6,779 |
| 利息の支払額 | -20 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -77,053 | -68,990 |
| 助成金の受取額 | 843 | 522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,035 | 42,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,911 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,424 | 7,882 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -568 | -326 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,113 | -27,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -6,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -206,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,391 | -249,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36,634 | -48,179 |
| 配当金の支払額 | -38,160 | -45,192 |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,662 | -93,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,229 | -301,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,582 | 1,122,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
