エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,509 | 304,531 |
| 減価償却費 | 15,002 | 15,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | 5,502 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,545 | 6,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,778 | -5,452 |
| 支払利息 | 81 | 204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,367 |
| 投資不動産賃貸収入 | -7,882 | -7,461 |
| 投資不動産賃貸費用 | 326 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,313 | -592,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,826 | -83,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,019 | 485,723 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 助成金収入 | -522 | -15,266 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -476 | 3,708 |
| その他 | -52,125 | -38,772 |
| 小計 | 103,824 | 77,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,779 | 653 |
| 利息の支払額 | -81 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -68,990 | -136,668 |
| 助成金の受取額 | 522 | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,053 | -58,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,001 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,882 | 7,461 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -326 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -245,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254,963 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,384 | -28,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,791 | -65,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,068 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -206,238 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,969 | -68,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48,179 | -88,360 |
| 配当金の支払額 | -45,192 | -58,867 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,702 | -148,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,508 | -276,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,327 | 1,260,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
