エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,531 | 374,972 |
| 減価償却費 | 15,303 | 17,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,502 | 295 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,292 | 3,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -11,501 |
| 支払利息 | 204 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,367 | -1,260 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -7,461 | -8,915 |
| 投資不動産賃貸費用 | 490 | 796 |
| 助成金収入 | -15,266 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,278 | -4,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,624 | 31,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,723 | -44,774 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,708 | 1,831 |
| その他 | -38,772 | -42,344 |
| 小計 | 77,533 | 317,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 8,848 |
| 利息の支払額 | -204 | -158 |
| 助成金の受取額 | 266 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -136,668 | -80,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,419 | 244,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,001 | 5,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,564 | -5,912 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,461 | 8,915 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -490 | -796 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -24,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,232 | -99,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,963 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,158 | -11,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,594 | -127,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,029 | -1,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,360 | -268,971 |
| 配当金の支払額 | -58,867 | -92,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,256 | -362,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,143 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,415 | -245,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,260,726 | 1,582,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
