エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,356 | 189,110 |
| 減価償却費 | 18,711 | 18,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | 260 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 4,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,687 | -7,231 |
| 支払利息 | 1,272 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,483 | -4,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,576 | 48,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,639 | -126,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,410 | -137,098 |
| その他 | -24,979 | -31,569 |
| 小計 | 78,319 | -45,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 613 |
| 利息の支払額 | -1,288 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -46,140 | -53,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,648 | -99,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,340 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,455 | -20,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,072 | -1,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -13,385 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,170 | 15,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,069 | -570 |
| その他 | － | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,856 | -33,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,136 | -44,136 |
| リース債務の返済による支出 | -1,519 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,655 | -45,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,649 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,512 | -178,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,577 | 693,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
