エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,644 | 167,356 |
| 減価償却費 | 12,171 | 18,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,803 | 1,413 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 518 | 3,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,674 | -6,687 |
| 支払利息 | 1,744 | 1,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,850 | － |
| 株式交付費 | 8,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,272 | -77,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,688 | -76,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,772 | 46,639 |
| その他 | -80,055 | 430 |
| 小計 | -153,576 | 78,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 758 |
| 利息の支払額 | -2,062 | -1,288 |
| 法人税等の支払額 | -104,072 | -46,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,222 | 31,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,555 | -17,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -18,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,770 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 874 | 19,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -573 | -1,069 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,064 | -31,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,485 | -44,136 |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -1,519 |
| 株式の発行による収入 | 292,151 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 40,040 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,741 | -45,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372 | -47,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,701 | 536,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
