四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 96,644 | 167,356 |
減価償却費 | 12,171 | 18,711 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,803 | 1,413 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 518 | 3,242 |
受取利息及び受取配当金 | -8,674 | -6,687 |
支払利息 | 1,744 | 1,272 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,850 | - |
株式交付費 | 8,153 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -91,272 | -77,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,688 | -76,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,772 | 46,639 |
その他 | -80,055 | 430 |
小計 | -153,576 | 78,319 |
利息及び配当金の受取額 | 488 | 758 |
利息の支払額 | -2,062 | -1,288 |
法人税等の支払額 | -104,072 | -46,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,222 | 31,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の解約による収入 | - | 2,340 |
保険積立金の積立による支出 | -20,555 | -17,455 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -18,072 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,770 |
貸付けによる支出 | - | -15,000 |
貸付金の回収による収入 | 874 | 19,170 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -573 | -1,069 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,064 | -31,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -51,485 | -44,136 |
リース債務の返済による支出 | -365 | -1,519 |
株式の発行による収入 | 292,151 | - |
自己株式の売却による収入 | 40,040 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2,400 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,741 | -45,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,372 | -47,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,701 | 536,577 |