エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,750 | 96,644 |
| 減価償却費 | 13,451 | 12,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | 1,803 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,538 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,665 | -8,674 |
| 支払利息 | 1,953 | 1,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,850 |
| 株式交付費 | － | 8,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,072 | -91,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,048 | -49,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,224 | -46,772 |
| その他 | -17,762 | -80,055 |
| 小計 | 61,087 | -153,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 488 |
| 利息の支払額 | -1,850 | -2,062 |
| 法人税等の還付額 | 18,563 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -104,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,158 | -259,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -20,552 | -20,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,460 | -573 |
| その他 | -105 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,874 | -22,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,952 | -51,485 |
| リース債務の返済による支出 | -362 | -365 |
| 株式の発行による収入 | － | 292,151 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,685 | 282,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,937 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,295 | 563,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
