四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 154,750 | 96,644 |
減価償却費 | 13,451 | 12,171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,621 | 1,803 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,538 | 518 |
受取利息及び受取配当金 | -8,665 | -8,674 |
支払利息 | 1,953 | 1,744 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,850 |
株式交付費 | - | 8,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -119,072 | -91,272 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,048 | -49,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,224 | -46,772 |
その他 | -17,762 | -80,055 |
小計 | 61,087 | -153,576 |
利息及び配当金の受取額 | 475 | 488 |
利息の支払額 | -1,850 | -2,062 |
法人税等の還付額 | 18,563 | - |
法人税等の支払額 | -1,116 | -104,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,158 | -259,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の積立による支出 | -20,552 | -20,555 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,528 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,800 |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 772 | 874 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,460 | -573 |
その他 | -105 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,874 | -22,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -155,000 | - |
長期借入れによる収入 | 210,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -47,952 | -51,485 |
リース債務の返済による支出 | -362 | -365 |
株式の発行による収入 | - | 292,151 |
自己株式の売却による収入 | - | 40,040 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,685 | 282,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,937 | 1,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,295 | 563,701 |