エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,358 | 154,750 |
| 減価償却費 | 4,361 | 13,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,743 | 4,621 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,420 | 4,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,807 | -8,665 |
| 支払利息 | 1,690 | 1,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,145 | -119,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,062 | 14,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,116 | 13,224 |
| その他 | 51,408 | -17,762 |
| 小計 | 81,085 | 61,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 475 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,850 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,563 |
| 法人税等の支払額 | -16,244 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,820 | 77,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -20,185 | -20,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -56,528 |
| 貸付けによる支出 | -5,950 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,411 | 772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -1,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,673 | － |
| その他 | － | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,416 | -87,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,868 | -47,952 |
| リース債務の返済による支出 | － | -362 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,254 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,123 | 6,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,281 | -2,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,264 | 363,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
