エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,936 | 76,358 |
| 減価償却費 | 2,789 | 4,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | 2,743 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,146 | 4,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,915 | -7,807 |
| 支払利息 | 2,130 | 1,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,746 | -146,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,547 | -48,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,531 | 142,116 |
| その他 | -1,245 | 51,408 |
| 小計 | 13,606 | 81,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 426 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -18,440 | -16,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,365 | 63,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -15,787 | -20,185 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -5,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 6,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267 | -365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,742 | -18,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,473 | -34,868 |
| リース債務の返済による支出 | -762 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,697 | -3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,066 | -43,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,970 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,987 | 2,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,221 | 164,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,208 | 184,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
