四半期報告書-第17期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 46,936 | 76,358 |
減価償却費 | 2,789 | 4,361 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -473 | 2,743 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,146 | 4,420 |
受取利息及び受取配当金 | -5,915 | -7,807 |
支払利息 | 2,130 | 1,690 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,746 | -146,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,547 | -48,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,531 | 142,116 |
その他 | -1,245 | 51,408 |
小計 | 13,606 | 81,085 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 426 |
利息の支払額 | -2,833 | -1,445 |
法人税等の支払額 | -18,440 | -16,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,365 | 63,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の積立による支出 | -15,787 | -20,185 |
貸付けによる支出 | -15,000 | -5,950 |
貸付金の回収による収入 | 311 | 6,411 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -267 | -365 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,742 | -18,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -24,473 | -34,868 |
リース債務の返済による支出 | -762 | - |
社債の償還による支出 | -105,000 | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -8,697 | -3,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,066 | -43,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,970 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,987 | 2,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 93,221 | 164,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,208 | 184,264 |