エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,636 | 46,936 |
| 減価償却費 | 3,242 | 2,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,399 | -473 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | 4,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -5,915 |
| 不動産賃貸収入 | -6,935 | － |
| 支払利息 | 3,366 | 2,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,341 | -57,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,382 | -33,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,959 | 56,531 |
| その他 | -23,772 | -1,245 |
| 小計 | 47,062 | 13,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 301 |
| 利息の支払額 | -3,290 | -2,833 |
| 法人税等の支払額 | -27,911 | -18,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,184 | -7,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,202 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,548 | -15,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,675 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,558 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -907 | -267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,939 | -30,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,922 | -24,473 |
| リース債務の返済による支出 | -719 | -762 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,641 | 111,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,748 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,145 | 70,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,857 | 33,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,712 | 164,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
