エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,727 | 38,636 |
| 減価償却費 | 4,497 | 3,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -833 | 10,399 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | 4,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -1,070 |
| 不動産賃貸収入 | -6,935 | -6,935 |
| 支払利息 | 4,935 | 3,366 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 699 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 15,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,514 | -34,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,374 | 4,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,404 | 48,959 |
| その他 | -7,453 | -23,772 |
| 小計 | 41,408 | 47,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 324 |
| 利息の支払額 | -2,925 | -3,290 |
| 法人税等の支払額 | -18,253 | -27,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,558 | 16,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,202 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,559 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,189 | -16,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -210,675 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 11,558 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,228 | -907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,312 | -225,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,667 | -26,922 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | -719 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 8,283 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,339 | -97,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,468 | -29,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,117 | -337,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,176 | 226,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,294 | 33,712 |
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