エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -6,390 | 24,727 |
| 減価償却費 | 3,223 | 4,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | -833 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,393 | 4,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -328 |
| 不動産賃貸収入 | -6,935 | -6,935 |
| 支払利息 | 3,834 | 4,935 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 15,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,543 | -27,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618 | -32,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,947 | 62,404 |
| その他 | -8,410 | -7,453 |
| 小計 | -15,487 | 41,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 328 |
| 利息の支払額 | -3,156 | -2,925 |
| 法人税等の支払額 | -16,371 | -18,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,816 | 20,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | -717 | -17,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,831 | 292 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 4,088 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,703 | -15,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,610 | 73,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,631 | -26,667 |
| リース債務の返済による支出 | － | -566 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 8,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,978 | 104,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,883 | -24,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,018 | 85,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,871 | 116,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,853 | 226,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
