エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,460 | 662,306 |
| 減価償却費 | 31,733 | 32,264 |
| 減損損失 | － | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,306 | 14,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,485 | -3,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,738 |
| 固定資産除却損 | － | 4,700 |
| 助成金収入 | -3,637 | -20,350 |
| 投資不動産賃貸収入 | -15,531 | -15,672 |
| 投資不動産賃貸費用 | 3,733 | 2,768 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,122 | -12,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,948 | -16,442 |
| 支払利息 | 307 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | 1,315 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,519 | -180,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,846 | -36,447 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 56 | 465 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -26,851 | 2,469 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -590 | -235 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 609 | 155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,755 | 23,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,623 | 325,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,026 | 13,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -283 | 3,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,804 | 4,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,406 | -27,579 |
| 小計 | 665,750 | 785,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,377 | 8,537 |
| 利息の支払額 | -307 | -386 |
| 助成金の受取額 | 3,637 | 20,350 |
| 法人税等の支払額 | -143,888 | -246,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,568 | 567,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,687 | -100,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,457 | 15,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,028 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -206,238 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,531 | 15,672 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,733 | -2,768 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -3,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,984 | -28,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -252,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311,213 |
| 短期貸付けによる支出 | -37,070 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,070 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -477 | -897 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,034 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,128 | -43,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -109,287 | -172,738 |
| 配当金の支払額 | -45,192 | -58,867 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,817 | -233,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,315 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,306 | 290,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,537,141 | 1,827,413 |
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