エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,306 | 801,498 |
| 減価償却費 | 32,264 | 37,160 |
| 減損損失 | 5,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,895 | -4,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,580 | -2,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,738 | 146,250 |
| 固定資産除却損 | 4,700 | |
| 助成金収入 | -20,350 | -2,294 |
| 不動産賃貸収入 | -15,672 | -17,556 |
| 不動産賃貸費用 | 2,768 | 2,953 |
| 保険解約益 | － | -127,030 |
| 有価証券償還益 | － | -54,264 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,913 | -6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,442 | -25,768 |
| 支払利息 | 386 | 381 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,183 | 134,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,447 | 74,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 465 | -1,090 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 2,469 | -5,221 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -235 | 1,230 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 155 | -614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,185 | -7,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,061 | -235,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,611 | 13,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,645 | 1,727 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,122 | 128,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,579 | 21,582 |
| 小計 | 785,522 | 871,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,537 | 23,819 |
| 利息の支払額 | -386 | -381 |
| 助成金の受取額 | 20,350 | 2,294 |
| 法人税等の支払額 | -246,128 | -173,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,895 | 723,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,754 | -16,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,700 | 11,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,437 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,672 | 17,497 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,768 | -2,953 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,050 | -27,777 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,758 | -42,220 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 464,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,057 | -199,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,213 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 128,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -897 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 371 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,987 | 228,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -172,738 | -269,036 |
| 配当金の支払額 | -58,867 | -92,715 |
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | -2,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,686 | -364,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,271 | 589,566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,827,413 | 2,416,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
