四半期報告書-第27期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 159,312 | 290,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,553 | 15,002 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,344 | 675 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,691 | 6,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,766 | △9,778 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 81 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △774 | - | |||||||||
| 投資不動産賃貸収入 | △7,424 | △7,882 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 568 | 326 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,922 | 19,313 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93,537 | △97,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,558 | △60,019 | |||||||||
| 助成金収入 | △843 | △522 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,233 | △476 | |||||||||
| その他 | △3,045 | △52,125 | |||||||||
| 小計 | △66,839 | 103,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,034 | 6,779 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,053 | △68,990 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 843 | 522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,035 | 42,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,911 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,424 | 7,882 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △568 | △326 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △27,113 | △27,384 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △17,791 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △295 | △6,068 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △206,238 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △251 | △206 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,391 | △249,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36,634 | △48,179 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,160 | △45,192 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △867 | △330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,662 | △93,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △141 | 109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △227,229 | △301,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483,812 | 1,423,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,256,582 | ※ 1,122,327 | |||||||||
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