長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 5億3332万
- 2009年12月31日 +37.5%
- 7億3330万
- 2010年12月31日 -43.19%
- 4億1657万
- 2011年12月31日 +212.6%
- 13億222万
- 2012年12月31日 -94.37%
- 7335万
- 2014年12月31日 +999.99%
- 16億1323万
- 2015年12月31日 -26.24%
- 11億8986万
- 2016年12月31日 +130.34%
- 27億4068万
- 2017年12月31日 +307.77%
- 111億7563万
- 2018年12月31日 -4.86%
- 106億3280万
- 2019年12月31日 -4.45%
- 101億6000万
- 2020年12月31日 +12.07%
- 113億8624万
- 2021年12月31日 -6.79%
- 106億1320万
個別
- 2008年12月31日
- 5億3332万
- 2009年12月31日 +37.5%
- 7億3330万
- 2010年12月31日 -43.19%
- 4億1657万
- 2011年12月31日 +212.6%
- 13億222万
- 2012年12月31日 -94.37%
- 7335万
- 2014年12月31日 +999.99%
- 16億1323万
- 2015年12月31日 -71.77%
- 4億5546万
- 2016年12月31日 +384.22%
- 22億548万
- 2017年12月31日 +391.49%
- 108億3963万
- 2018年12月31日 -3.17%
- 104億9600万
- 2019年12月31日 -3.2%
- 101億6000万
- 2020年12月31日 +11.41%
- 113億1964万
- 2021年12月31日 -6.53%
- 105億8000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2022/03/30 13:25
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する期末実効レートを加重平均して記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,700,000 4,097,000 0.264 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,548,080 1,689,040 0.333 - 1年以内に返済予定のリース債務 32,816 47,610 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 11,386,240 10,613,200 0.333 2023年1月24～ 2027年3月31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 84,009 111,038 - 2023年1月25～2026年11月26日
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動負債は426億41百万円(前年同期比19.0%増)となり、前連結会計年度末に比べ68億21百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、工事未払金の17億90百万円の増加、仕掛工事件数増に伴う未成工事受入金の60億7百万円の増加と、一方で手元流動性の調整に伴う短期借入金の16億3百万円の減少等によるものであります。2022/03/30 13:25
固定負債は115億31百万円(前年同期比7.6%減)となり、前連結会計年度末に比べ9億49百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、長期借入金の7億73百万円の減少等によるものであります。
(純資産) - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である工事未払金及び買掛金は、ほぼすべてが3ヶ月以内の支払期日であります。2022/03/30 13:25
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。また、長期借入金は主に設備投資やM&Aに係る資金調達を目的としたものであり、主として決算日後3年以内に償還・返済期日を迎えるものです。
借入金は、固定金利で調達した場合、金利変動リスクに晒されますが、これを回避するために、変動金利による調達を原則としております。なお、一部の国内子会社におきましては、キャッシュ・フロー変動リスクを回避する目的で、固定金利による調達を行っております。