流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は303億46百万円(前連結会計年度比58.9%増)となり、前連結会計年度末に比べ112億50百万円の増加となりました。
流動負債は264億65百万円(前連結会計年度比42.3%増)となり、前連結会計年度末に比べ78億62百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、短期借入金の31億円の増加、1年内償還予定の社債の4億50百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金16億51百万円の増加、未成工事受入金の42億66百万円の増加と、一方で工事未払金の12億73百万円の減少、未払法人税等の7億8百万円の減少等によるものであります。
固定負債は38億81百万円(前連結会計年度比685.9%増)となり、前連結会計年度末に比べ33億87百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、主にM&A資金として調達した長期借入金の28億4百万円の増加等によるものであります。

2014/11/14 14:52