流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は307億68百万円(前連結会計年度比29.9%増)となり、前連結会計年度末に比べ70億82百万円の増加となりました。
流動負債は276億7百万円(前連結会計年度比31.0%増)となり、前連結会計年度末に比べ65億37百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、短期借入金の24億99百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金4億35百万円の増加、未成工事受入金の46億83百万円の増加と、一方で工事未払金の1億58百万円の減少、予定納付に伴う未払法人税等の6億88百万円の減少等によるものであります。
固定負債は31億61百万円(前連結会計年度比20.8%増)となり、前連結会計年度末に比べ5億45百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、断熱材事業における不具合工事に係る工事損失補償引当金の4億51百万円の増加、長期借入金の1億33百万円の増加等によるものであります。

2015/11/10 9:13