流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は481億6百万円(前連結会計年度比47.3%増)となり、前連結会計年度末に比べ154億42百万円の増加となりました。
流動負債は350億74百万円(前連結会計年度比23.4%増)となり、前連結会計年度末に比べ66億49百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、短期借入金の16億22百万円の増加、仕掛工事件数増に伴う未成工事受入金の72億87百万円の増加と、一方で工事未払金の2億9百万円の減少、1年内返済予定の長期借入金の3億26百万円の減少、確定納付に伴う未払法人税等の11億13百万円の減少等によるものであります。
固定負債は130億31百万円(前連結会計年度比207.5%増)となり、前連結会計年度末に比べ87億93百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、主に平成29年3月に実施した長期運転資金の調達に伴う長期借入金の88億26百万円の増加等によるものであります。

2017/11/10 10:14