利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは8億72百万円の支出(前年同期は27億75百万円の支出)となりました。これは、未成工事受入金の増加額39億94百万円(前年同期は32億38百万円の増加)などがあり、一方で税金等調整前四半期純損失2億23百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益10億85百万円)、未成工事支出金の増加額12億72百万円(前年同期は15億88百万円の増加)、販売用不動産の増加額7億68百万円(前年同期は45億58百万円の増加)、仕入債務の減少額12億30百万円(前年同期は4億89百万円の減少)などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億78百万円の支出(前年同期は15億74百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入10億6百万円(前年同期は58百万円の収入)などがあり、一方で展示場の新規出展及び保育施設の建設に伴う有形固定資産の取得による支出13億54百万円(前年同期は14億52百万円の支出)などがあったことによるものであります。

2018/08/10 14:42