当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ84億49百万円の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は、182億99百万円(前年同期比85.8%増)となりました。営業活動で61億21百万円の収入(前年同期は43億4百万円の収入)、投資活動で7億33百万円の支出(前年同期は25億53百万円の支出)、財務活動で30億84百万円の収入(前年同期は15億37百万円の支出)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは61億21百万円の収入(前年同期は43億4百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益68億69百万円(前年同期は52億76百万円)、未成工事受入金の増加額6億24百万円(前年同期は10億63百万円の減少)、販売用不動産の減少額15億38百万円(前年同期は17億23百万円の増加)があり、一方で未収入金の増加額3億74百万円(前年同期は6億63百万円の減少)、未成工事支出金の増加額1億31百万円(前年同期は2億15百万円の増加)、仕入債務の減少額6億1百万円(前年同期は3億32百万円の増加)、法人税等の支払額27億66百万円(前年同期は18億32百万円)などがあったことによるものであります。
2021/03/26 15:16
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