当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ23億19百万円の減少となり、当連結会計年度末の資金残高は、159億80百万円(前年同期比12.7%減)となりました。営業活動で28億13百万円の収入(前年同期は61億21百万円の収入)、投資活動で11億96百万円の支出(前年同期は7億33百万円の支出)、財務活動で40億円の支出(前年同期は30億84百万円の収入)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは28億13百万円の収入(前年同期は61億21百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益55億11百万円(前年同期は68億69百万円)、仕入債務の増加額30億20百万円(前年同期は6億1百万円の減少)、未成工事受入金の増加額58億32百万円(前年同期は6億24百万円の増加)があり、一方で売上債権の増加額12億61百万円(前年同期は4億8百万円の増加)、販売用不動産の増加額54億48百万円(前年同期は15億38百万円の減少)、未収入金の増加額9億30百万円(前年同期は3億74百万円の増加)、未成工事支出金の増加額25億29百万円(前年同期は1億31百万円の増加)、法人税等の支払額21億61百万円(前年同期は27億66百万円)などがあったことによるものであります。
2022/03/30 13:25
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