訂正有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,773,889 | 6,592,854 | |||||||||
| 売掛金 | 174,801 | 99,049 | |||||||||
| 貯蔵品 | 56,103 | 47,879 | |||||||||
| 前払費用 | 165,840 | 47,293 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,963 | 27,043 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 12,159,840 | 14,155,868 | |||||||||
| その他 | ※2 572,233 | ※2 669,402 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △130 | △5,261 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,927,541 | 21,634,130 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,140,848 | 411,510 | |||||||||
| 構築物 | 5,447 | 5,296 | |||||||||
| 機械及び装置 | 128,047 | 115,340 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,755 | 18,530 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 23,856 | 48,806 | |||||||||
| 土地 | 2,166,124 | 1,732,320 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 6,950 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,471,080 | 2,338,755 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 140,127 | 136,505 | |||||||||
| その他 | 127 | 103 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 140,254 | 136,608 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 226,781 | 163,523 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,941,015 | 9,271,405 | |||||||||
| 出資金 | 200 | 200 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,628,049 | 3,358,832 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 23,093 | 34,977 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 144,225 | 118,643 | |||||||||
| 会員権 | 14,000 | 14,000 | |||||||||
| その他 | 239,971 | 300,593 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △226,154 | △226,407 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,991,183 | 13,035,767 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,602,518 | 15,511,131 | |||||||||
| 資産合計 | 36,530,059 | 37,145,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 97,281 | 115,270 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,033,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,365,852 | 1,175,633 | |||||||||
| 未払金 | ※2 248,015 | ※2 176,106 | |||||||||
| 未払費用 | 69,507 | 49,507 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,284 | - | |||||||||
| 預り金 | 15,974 | 15,816 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 5,552,689 | 6,951,274 | |||||||||
| 前受収益 | 39,245 | 28,459 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,072 | 64,692 | |||||||||
| その他 | 38,124 | 88,941 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,509,047 | 8,665,701 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 10,839,633 | 10,496,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 79,726 | 67,552 | |||||||||
| その他 | ※2 144,883 | ※2 8,283 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,064,242 | 10,571,836 | |||||||||
| 負債合計 | 20,573,290 | 19,237,538 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 389,900 | 389,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 339,900 | 339,900 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 4,708 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 339,900 | 344,608 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,112 | 4,112 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 820,000 | 820,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 16,301,108 | 18,287,599 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,125,220 | 19,111,711 | |||||||||
| 自己株式 | △1,980,183 | △1,972,999 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,874,836 | 17,873,220 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 81,931 | 34,503 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 81,931 | 34,503 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,956,768 | 17,907,723 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 36,530,059 | 37,145,261 | |||||||||
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