訂正有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,613,084 | 6,773,889 | |||||||||
| 売掛金 | 152,403 | 174,801 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,781 | 56,103 | |||||||||
| 前払費用 | 162,471 | 165,840 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 35,100 | 24,963 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 10,287,950 | 12,159,840 | |||||||||
| その他 | ※2 1,013,790 | ※2 572,233 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,102 | △130 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,282,479 | 19,927,541 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,295,542 | 1,140,848 | |||||||||
| 構築物 | 6,156 | 5,447 | |||||||||
| 機械及び装置 | 147,212 | 128,047 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,445 | 6,755 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 22,698 | 23,856 | |||||||||
| 土地 | 2,166,124 | 2,166,124 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,648,180 | 3,471,080 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 62,858 | 140,127 | |||||||||
| その他 | 152 | 127 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 63,011 | 140,254 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 206,793 | 226,781 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,970,205 | 8,941,015 | |||||||||
| 出資金 | 200 | 200 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,504,010 | 3,628,049 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 26,009 | 23,093 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 128,335 | 144,225 | |||||||||
| 会員権 | 4,500 | 14,000 | |||||||||
| その他 | 223,014 | 239,971 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △153,604 | △226,154 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,909,464 | 12,991,183 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,620,656 | 16,602,518 | |||||||||
| 資産合計 | 30,903,135 | 36,530,059 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 75,435 | 97,281 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,270,000 | 2,033,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,803,321 | 1,365,852 | |||||||||
| 未払金 | ※2 344,714 | ※2 248,015 | |||||||||
| 未払費用 | 84,579 | 69,507 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 5,284 | |||||||||
| 預り金 | 16,224 | 15,974 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 5,529,351 | 5,552,689 | |||||||||
| 前受収益 | 32,693 | 39,245 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49,913 | 44,072 | |||||||||
| その他 | 51,454 | 38,124 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,257,688 | 9,509,047 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,205,485 | 10,839,633 | |||||||||
| 資産除去債務 | 79,363 | 79,726 | |||||||||
| その他 | ※2 133,590 | ※2 144,883 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,418,439 | 11,064,242 | |||||||||
| 負債合計 | 14,676,127 | 20,573,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 389,900 | 389,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 339,900 | 339,900 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 339,900 | 339,900 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,112 | 4,112 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 820,000 | 820,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,604,680 | 16,301,108 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,428,793 | 17,125,220 | |||||||||
| 自己株式 | △183 | △1,980,183 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,158,409 | 15,874,836 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 68,599 | 81,931 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 68,599 | 81,931 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,227,008 | 15,956,768 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,903,135 | 36,530,059 | |||||||||
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