有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,288 | 562,264 |
| 減価償却費 | 74,172 | 88,662 |
| 減損損失 | 3,820 | 19,761 |
| 償却債権取立益 | △1,827 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,382 | △159 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 587 | 1,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,200 | 21,250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △76,328 | △87,532 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,387 | 9,631 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △10,609 | △3,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,391 | △5,305 |
| 支払利息及び支払保証料 | 12,468 | 6,802 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,223 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,571 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △231,880 | △5,622 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,778 | 83,848 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 22,349 | 976 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △48,769 | 55,339 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,610 | △18,319 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,419 | 204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 349,344 | 379,393 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,147 | 789 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 56,532 | △172,169 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,422 | 36,127 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △492 |
| その他 | 109 | 4,645 |
| 小計 | 711,535 | 956,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 5,305 |
| 利息及び保証料の支払額 | △11,649 | △6,531 |
| 法人税等の支払額 | △15,163 | △15,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,114 | 939,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,968 | △70,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,496 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 92,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △3,190 |
| 貸付けによる支出 | △8,250 | △17,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,591 | 14,994 |
| その他 | 1,836 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,575 | 18,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | △400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △13,657 |
| リース債務の返済による支出 | △23,682 | △28,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723,682 | △441,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,143 | 516,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,514 | 1,047,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,047,371 | ※ 1,564,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
