有価証券報告書-第2期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,302 | 2,883 |
減価償却費 | 359 | 329 |
減損損失 | - | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | 0 |
固定資産除却損 | 8 | 20 |
有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 690 | 1,880 |
有価証券売却損益(△は益) | -1 | -26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -372 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 101 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 308 | -157 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -267 | -15 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -358 | -274 |
売上債権の増減額(△は増加) | -942 | -497 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -715 | 1,235 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | 90 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -578 | -383 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 425 | -179 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 148 | 61 |
その他 | 2 | -36 |
小計 | 2,131 | 5,046 |
利息及び配当金の受取額 | 352 | 283 |
法人税等の支払額 | -426 | -906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | 4,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,300 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,725 | -3,918 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,667 | 5,380 |
有形固定資産の取得による支出 | -82 | -102 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 0 |
貸付けによる支出 | -12 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
その他 | -34 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | 2,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -834 | -850 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,156 |
自己株式の売却による収入 | 809 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -2,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,073 | 5,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,571 | 12,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,497 | 17,550 |