1414 ショーボンド HD

1414
2024/05/24
時価
3467億円
PER 予
22.98倍
2010年以降
9.75-33.03倍
(2010-2023年)
PBR
3.15倍
2010年以降
0.97-3.52倍
(2010-2023年)
配当 予
2.18%
ROE 予
13.72%
ROA 予
11.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 9:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 32億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -98億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q-3,1682,114-1,128-1,054-3012,630
通期4,804-690-1,8014,114-13717,127
2016年
6月期
連結
2Q-6,716306-1,426-6,410-1189,289
通期4,386-2,365-2,1522,021-19416,981
2017年
6月期
連結
2Q-3,542-4,258-1,612-7,800-987,578
通期7,484-3,793-2,6063,691-18318,073
2018年
6月期
連結
2Q-6,7603,769-1,802-2,991-26513,279
通期1,734-2,063-3,147-329-56414,594
2019年
6月期
連結
2Q-7,7812,397-2,015-5,384-6957,193
通期4,550-5,572-3,312-1,022-84210,256
2020年
6月期
連結
2Q-6,6717,042-2,285371-738,341
通期4,54016,778-4,17921,318-41827,395
2021年
6月期
連結
2Q-7,482518-2,352-6,964-36718,073
通期2,737-2,638-4,48599-1,40623,012
2022年
6月期
連結
2Q-3,3331,858-5,363-1,475-77516,177
通期7,8345,315-9,17713,149-2,36027,023
2023年
6月期
連結
2Q-3,7911,230-5,833-2,561-84818,627
通期3,7511,693-9,8945,444-1,17822,587
2024年
6月期
連結
2Q-9,8223,294-4,934-6,528-53811,121
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
48億400万
2016年6月(連) -8.7%
43億8600万
2017年6月(連) +70.63%
74億8400万
2018年6月(連) -76.83%
17億3400万
2019年6月(連) +162.4%
45億5000万
2020年6月(連) -0.22%
45億4000万
2021年6月(連) -39.71%
27億3700万
2022年6月(連) +186.23%
78億3400万
2023年6月(連) -52.12%
37億5100万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-6億9000万
2016年6月(連)投入+242.75%
-23億6500万
2017年6月(連)投入+60.38%
-37億9300万
2018年6月(連)投入-45.61%
-20億6300万
2019年6月(連)投入+170.09%
-55億7200万
2020年6月(連)資金回収
167億7800万
2021年6月(連)資金投入
-26億3800万
2022年6月(連)資金回収
53億1500万
2023年6月(連)回収-68.15%
16億9300万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-18億100万
2016年6月(連)返済還元
-21億5200万
2017年6月(連)返済還元
-26億600万
2018年6月(連)返済還元
-31億4700万
2019年6月(連)返済還元
-33億1200万
2020年6月(連)返済還元
-41億7900万
2021年6月(連)返済還元
-44億8500万
2022年6月(連)返済還元
-91億7700万
2023年6月(連)返済還元
-98億9400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
41億1400万
2016年6月(連) -50.88%
20億2100万
2017年6月(連) +82.63%
36億9100万
2018年6月(連) マイ転
-3億2900万
2019年6月(連) -210.64%
-10億2200万
2020年6月(連) プラ転
213億1800万
2021年6月(連) -99.54%
9900万
2022年6月(連) 大幅増
131億4900万
2023年6月(連) -58.6%
54億4400万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-1億3700万
2016年6月(連)増加+41.61%
-1億9400万
2017年6月(連)減少-5.67%
-1億8300万
2018年6月(連)増加+208.2%
-5億6400万
2019年6月(連)増加+49.29%
-8億4200万
2020年6月(連)減少-50.36%
-4億1800万
2021年6月(連)増加+236.36%
-14億600万
2022年6月(連)増加+67.85%
-23億6000万
2023年6月(連)減少-50.08%
-11億7800万

現金等#8

2015年6月(連)
171億2700万
2016年6月(連) -0.85%
169億8100万
2017年6月(連) +6.43%
180億7300万
2018年6月(連) -19.25%
145億9400万
2019年6月(連) -29.72%
102億5600万
2020年6月(連) +167.11%
273億9500万
2021年6月(連) -16%
230億1200万
2022年6月(連) +17.43%
270億2300万
2023年6月(連) -16.42%
225億8700万

営業CFマージン

2015年6月(連)
9.22%
2016年6月(連)
8.38%
2017年6月(連)
14.05%
2018年6月(連)
2.91%
2019年6月(連)
7.48%
2020年6月(連)
6.72%
2021年6月(連)
3.42%
2022年6月(連)
9.65%
2023年6月(連)
4.47%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高