キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 11:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -37億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -5,175 | 3,787 | -913 | -1,388 | -41 | 13,980 | 通期 | 4,835 | -4,807 | -1,503 | 28 | -112 | 14,803 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -3,168 | 2,114 | -1,128 | -1,054 | -30 | 12,630 | 通期 | 4,804 | -690 | -1,801 | 4,114 | -137 | 17,127 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -6,716 | 306 | -1,426 | -6,410 | -118 | 9,289 | 通期 | 4,386 | -2,365 | -2,152 | 2,021 | -194 | 16,981 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -3,542 | -4,258 | -1,612 | -7,800 | -98 | 7,578 | 通期 | 7,484 | -3,793 | -2,606 | 3,691 | -183 | 18,073 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -6,760 | 3,769 | -1,802 | -2,991 | -265 | 13,279 | 通期 | 1,734 | -2,063 | -3,147 | -329 | -564 | 14,594 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -7,781 | 2,397 | -2,015 | -5,384 | -695 | 7,193 | 通期 | 4,550 | -5,572 | -3,312 | -1,022 | -842 | 10,256 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -6,671 | 7,042 | -2,285 | 371 | -73 | 8,341 | 通期 | 4,540 | 16,778 | -4,179 | 21,318 | -418 | 27,395 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -7,482 | 518 | -2,352 | -6,964 | -367 | 18,073 | 通期 | 2,737 | -2,638 | -4,485 | 99 | -1,406 | 23,012 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -3,333 | 1,858 | -5,363 | -1,475 | -775 | 16,177 | 通期 | 7,834 | 5,315 | -9,177 | 13,149 | -2,360 | 27,023 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -3,791 | 1,230 | -5,833 | -2,561 | -848 | 18,627 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年6月（連）
- 2800万
- 2015年6月（連） 大幅増
- 41億1400万
- 2016年6月（連） -50.88%
- 20億2100万
- 2017年6月（連） +82.63%
- 36億9100万
- 2018年6月（連） マイ転
- -3億2900万
- 2019年6月（連） -210.64%
- -10億2200万
- 2020年6月（連） プラ転
- 213億1800万
- 2021年6月（連） -99.54%
- 9900万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 131億4900万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 9.75%
- 2015年6月（連）
- 9.22%
- 2016年6月（連）
- 8.38%
- 2017年6月（連）
- 14.05%
- 2018年6月（連）
- 2.91%
- 2019年6月（連）
- 7.48%
- 2020年6月（連）
- 6.72%
- 2021年6月（連）
- 3.42%
- 2022年6月（連）
- 9.65%