四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,142 | 5,342 |
減価償却費 | 162 | 163 |
減損損失 | - | 28 |
のれん償却額 | 16 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | -66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -171 | -212 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -33 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 21 | -58 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,178 | -9,231 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -117 | -91 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -17 | -113 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 550 | 345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75 | 545 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 870 | -786 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -769 | -973 |
その他 | 6 | -129 |
小計 | -2,741 | -5,311 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 128 |
法人税等の支払額 | -924 | -1,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,542 | -6,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,556 | -10,207 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,672 | 14,153 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,359 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -265 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 100 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -3 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | 3,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,612 | -1,801 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -1,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,402 | -4,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,578 | 13,279 |