四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,857 | 5,142 |
減価償却費 | 146 | 162 |
のれん償却額 | - | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -33 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -226 | -171 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -17 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -8 | 21 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -88 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,927 | -8,178 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -53 | -117 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 74 | -17 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -162 | 550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -616 | -75 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 400 | 870 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,253 | -769 |
その他 | -237 | 6 |
小計 | -5,107 | -2,741 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 123 |
法人税等の支払額 | -1,720 | -924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,716 | -3,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,053 | -20,556 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,996 | 17,672 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,359 |
有形固定資産の取得による支出 | -118 | -98 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 85 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
その他 | -21 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 | -4,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,425 | -1,612 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -1,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,837 | -9,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,289 | 7,578 |