四半期報告書-第9期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,312 | 4,857 |
減価償却費 | 139 | 146 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 10 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -114 | -226 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -338 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | 3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -87 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,789 | -7,927 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -47 | -53 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -102 | 74 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | -162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218 | -616 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -225 | 400 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 569 | -1,253 |
その他 | 276 | -237 |
小計 | -1,714 | -5,107 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 110 |
法人税等の支払額 | -1,596 | -1,720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -6,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,500 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,921 | -11,053 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,094 | 12,996 |
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -118 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -4 | - |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
その他 | -28 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,128 | -1,425 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -1,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,173 | -7,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,630 | 9,289 |