四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,684 | 4,312 |
減価償却費 | 161 | 139 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | |
固定資産除却損 | 0 | 10 |
有価証券売却損益(△は益) | -543 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -112 | -114 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -338 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -86 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 15 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,448 | -5,789 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -45 | -47 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -16 | -102 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -252 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,920 | -218 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 617 | -225 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -676 | 569 |
その他 | -14 | 276 |
小計 | -3,666 | -1,714 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 143 |
法人税等の支払額 | -1,592 | -1,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,175 | -3,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,550 | -17,921 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,333 | 20,094 |
有形固定資産の取得による支出 | -41 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
貸付けによる支出 | -4 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | -8 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,787 | 2,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -911 | -1,128 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,297 | -2,173 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,980 | 12,630 |