ショーボンド HD（1414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,807 | 3,684 |
| 減価償却費 | 175 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | -26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -123 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,726 | -3,448 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37 | -45 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -2,920 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31 | 617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 449 | -676 |
| その他 | -80 | -14 |
| 小計 | -3,942 | -3,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,896 | -5,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,691 | -4,550 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,908 | 8,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 53 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 35 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 3,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -806 | -911 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,737 | -2,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,090 | 10,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,353 | 13,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
