四半期報告書-第12期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,342 | 5,688 |
減価償却費 | 163 | 271 |
減損損失 | 28 | - |
のれん償却額 | 49 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -66 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -212 | -293 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33 | 18 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -58 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,231 | -10,175 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -91 | -30 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -113 | -80 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 345 | 179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 545 | -1,786 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -786 | -537 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -973 | 523 |
その他 | -129 | 40 |
小計 | -5,311 | -6,218 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 121 |
法人税等の支払額 | -1,576 | -1,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,760 | -7,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,207 | -8,999 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,153 | 12,107 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -265 | -695 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -12 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,769 | 2,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,801 | -2,014 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -2,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,793 | -7,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,594 | 7,193 |