四半期報告書-第13期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,688 | 5,929 |
減価償却費 | 271 | 207 |
のれん償却額 | 49 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -11 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 464 | 146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -293 | -306 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -26 | -22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | 30 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 61 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,175 | -8,474 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -30 | -51 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -80 | 91 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 179 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,331 | -204 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -537 | 320 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -395 | -2,773 |
その他 | 40 | 73 |
小計 | -6,218 | -5,063 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 132 |
法人税等の支払額 | -1,683 | -1,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,781 | -6,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,999 | -16,298 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,107 | 21,421 |
関係会社株式の売却による収入 | 12 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -695 | -73 |
その他 | -27 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 7,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -2,014 | -2,283 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | -2,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,400 | -1,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,256 | 8,341 |