四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,929 | 7,868 |
減価償却費 | 207 | 200 |
のれん償却額 | 49 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | 1,578 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -306 | -273 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -22 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 44 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 30 | 21 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 17 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -85 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,474 | -13,593 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -51 | -73 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 91 | 66 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 46 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -204 | 197 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 320 | -1,004 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,773 | -872 |
その他 | 73 | 12 |
小計 | -5,063 | -5,774 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 107 |
法人税等の支払額 | -1,741 | -1,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,671 | -7,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,298 | -9,516 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,421 | 10,483 |
有形固定資産の取得による支出 | -73 | -367 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
その他 | -7 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,042 | 518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1 | -8 |
配当金の支払額 | -2,283 | -2,392 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -2,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,914 | -9,322 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,395 | 18,073 |