四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,868 | 8,800 |
減価償却費 | 200 | 257 |
のれん償却額 | 49 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -86 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,578 | 1,767 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -273 | -397 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -26 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 6 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 21 | -41 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 51 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,593 | -10,583 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -73 | -69 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 66 | -114 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 36 | -133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | 129 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,004 | 84 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -872 | -648 |
その他 | 12 | -123 |
小計 | -5,774 | -1,193 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 98 |
法人税等の支払額 | -1,815 | -2,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,482 | -3,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,516 | -5,999 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,483 | 8,199 |
有形固定資産の取得による支出 | -367 | -775 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 593 |
その他 | -90 | -159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 1,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
配当金の支払額 | -2,392 | -3,519 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,833 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -5,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,322 | -6,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,012 | 16,177 |