四半期報告書-第16期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,800 | 8,401 |
減価償却費 | 257 | 304 |
のれん償却額 | 49 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -86 | -1 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,767 | 832 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -397 | -399 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -29 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -41 | -30 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 41 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -90 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,583 | -7,009 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -69 | -30 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -114 | -58 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -133 | 102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129 | -1,245 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 84 | -271 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -648 | -2,668 |
その他 | -123 | -66 |
小計 | -1,193 | -2,309 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 94 |
法人税等の支払額 | -2,238 | -1,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,333 | -3,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -5,999 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,199 | 7,959 |
有形固定資産の取得による支出 | -775 | -848 |
有形固定資産の売却による収入 | 593 | 175 |
その他 | -159 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | 1,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -10 | -15 |
配当金の支払額 | -3,519 | -3,616 |
自己株式の取得による支出 | -1,833 | -2,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,363 | -5,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,835 | -8,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,177 | 18,627 |