キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,965 | 13,205 |
| 減価償却費 | 504 | 435 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 153 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 140 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,065 | -7,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 59 | 0 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 218 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992 | 1,568 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -282 | 1,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,045 | -574 |
| その他 | 77 | -45 |
| 小計 | 8,161 | 8,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 662 |
| 法人税等の支払額 | -3,933 | -4,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | 4,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,402 | -16,804 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,709 | 32,051 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -50 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,572 | 16,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -3,359 | -4,165 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -4,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,337 | 17,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,256 | 27,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
