有価証券報告書-第12期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,772 | 11,965 |
減価償却費 | 361 | 504 |
減損損失 | 28 | - |
のれん償却額 | 98 | 98 |
固定資産売却損益(△は益) | -66 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -29 | -85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | 41 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 228 | 20 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -255 | -281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,301 | -4,065 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 25 | 59 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -211 | -171 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 467 | 218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,918 | -992 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -750 | -282 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -222 | 1,045 |
その他 | -156 | 77 |
小計 | 4,973 | 8,161 |
利息及び配当金の受取額 | 325 | 323 |
法人税等の支払額 | -3,563 | -3,933 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 4,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,407 | -26,402 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,437 | 23,709 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -564 | -842 |
有形固定資産の売却による収入 | 483 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -13 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -5,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,146 | -3,359 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,147 | -3,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,478 | -4,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,594 | 10,256 |