有価証券報告書-第10期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,525 | 10,340 |
減価償却費 | 302 | 343 |
減損損失 | - | 152 |
のれん償却額 | - | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -397 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | 41 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 514 | -214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 345 | -12 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 17 | 213 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 35 | -39 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | -71 | - |
受取利息及び受取配当金 | -225 | -240 |
売上債権の増減額(△は増加) | -518 | -1,479 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -22 | -93 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -22 | 41 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -493 | 426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -88 | -155 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 241 | 844 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -416 | -163 |
その他 | -758 | 255 |
小計 | 8,300 | 9,936 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 318 |
法人税等の支払額 | -4,183 | -2,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 7,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,520 | -42,220 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,394 | 39,923 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,359 |
有形固定資産の取得による支出 | -194 | -183 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 85 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
その他 | -56 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -3,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,152 | -2,605 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | -2,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -145 | 1,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,981 | 18,073 |