キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 32億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -98億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 2,056 | -3,097 | -25 | -1,041 | -82 | 12,497 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 4,423 | 2,640 | -2,007 | 7,063 | -102 | 17,550 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -2,657 | -2,921 | -1,397 | -5,578 | -2,381 | 10,571 | 3Q | -752 | -5,475 | -1,845 | -6,227 | -2,578 | 9,475 | 通期 | 3,358 | -6,584 | -1,875 | -3,226 | -3,002 | 12,444 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -346 | -411 | -616 | -757 | -149 | 11,066 | 3Q | -1,875 | 402 | -2,033 | -1,473 | -247 | 8,934 | 通期 | 2,810 | -776 | -2,060 | 2,034 | -303 | 12,414 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 722 | 968 | -671 | 1,690 | -81 | 13,433 | 通期 | 4,591 | -706 | -1,208 | 3,885 | -240 | 15,090 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -4,896 | 962 | -806 | -3,934 | -97 | 10,353 | 通期 | 4,058 | -1,511 | -1,370 | 2,547 | -123 | 16,277 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -5,175 | 3,787 | -913 | -1,388 | -41 | 13,980 | 通期 | 4,835 | -4,807 | -1,503 | 28 | -112 | 14,803 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -3,168 | 2,114 | -1,128 | -1,054 | -30 | 12,630 | 通期 | 4,804 | -690 | -1,801 | 4,114 | -137 | 17,127 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -6,716 | 306 | -1,426 | -6,410 | -118 | 9,289 | 通期 | 4,386 | -2,365 | -2,152 | 2,021 | -194 | 16,981 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -3,542 | -4,258 | -1,612 | -7,800 | -98 | 7,578 | 通期 | 7,484 | -3,793 | -2,606 | 3,691 | -183 | 18,073 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -6,760 | 3,769 | -1,802 | -2,991 | -265 | 13,279 | 通期 | 1,734 | -2,063 | -3,147 | -329 | -564 | 14,594 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -7,781 | 2,397 | -2,015 | -5,384 | -695 | 7,193 | 通期 | 4,550 | -5,572 | -3,312 | -1,022 | -842 | 10,256 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -6,671 | 7,042 | -2,285 | 371 | -73 | 8,341 | 通期 | 4,540 | 16,778 | -4,179 | 21,318 | -418 | 27,395 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -7,482 | 518 | -2,352 | -6,964 | -367 | 18,073 | 通期 | 2,737 | -2,638 | -4,485 | 99 | -1,406 | 23,012 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -3,333 | 1,858 | -5,363 | -1,475 | -775 | 16,177 | 通期 | 7,834 | 5,315 | -9,177 | 13,149 | -2,360 | 27,023 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -3,791 | 1,230 | -5,833 | -2,561 | -848 | 18,627 | 通期 | 3,751 | 1,693 | -9,894 | 5,444 | -1,178 | 22,587 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -9,822 | 3,294 | -4,934 | -6,528 | -538 | 11,121 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 20億5600万
- 2009年6月（連） +115.13%
- 44億2300万
- 2010年6月（連） -24.08%
- 33億5800万
- 2011年6月（連） -16.32%
- 28億1000万
- 2012年6月（連） +63.38%
- 45億9100万
- 2013年6月（連） -11.61%
- 40億5800万
- 2014年6月（連） +19.15%
- 48億3500万
- 2015年6月（連） -0.64%
- 48億400万
- 2016年6月（連） -8.7%
- 43億8600万
- 2017年6月（連） +70.63%
- 74億8400万
- 2018年6月（連） -76.83%
- 17億3400万
- 2019年6月（連） +162.4%
- 45億5000万
- 2020年6月（連） -0.22%
- 45億4000万
- 2021年6月（連） -39.71%
- 27億3700万
- 2022年6月（連） +186.23%
- 78億3400万
- 2023年6月（連） -52.12%
- 37億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -30億9700万
- 2009年6月（連）資金回収
- 26億4000万
- 2010年6月（連）資金投入
- -65億8400万
- 2011年6月（連）投入-88.21%
- -7億7600万
- 2012年6月（連）投入-9.02%
- -7億600万
- 2013年6月（連）投入+114.02%
- -15億1100万
- 2014年6月（連）投入+218.13%
- -48億700万
- 2015年6月（連）投入-85.65%
- -6億9000万
- 2016年6月（連）投入+242.75%
- -23億6500万
- 2017年6月（連）投入+60.38%
- -37億9300万
- 2018年6月（連）投入-45.61%
- -20億6300万
- 2019年6月（連）投入+170.09%
- -55億7200万
- 2020年6月（連）資金回収
- 167億7800万
- 2021年6月（連）資金投入
- -26億3800万
- 2022年6月（連）資金回収
- 53億1500万
- 2023年6月（連）回収-68.15%
- 16億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -2500万
- 2009年6月（連）返済還元
- -20億700万
- 2010年6月（連）返済還元
- -18億7500万
- 2011年6月（連）返済還元
- -20億6000万
- 2012年6月（連）返済還元
- -12億800万
- 2013年6月（連）返済還元
- -13億7000万
- 2014年6月（連）返済還元
- -15億300万
- 2015年6月（連）返済還元
- -18億100万
- 2016年6月（連）返済還元
- -21億5200万
- 2017年6月（連）返済還元
- -26億600万
- 2018年6月（連）返済還元
- -31億4700万
- 2019年6月（連）返済還元
- -33億1200万
- 2020年6月（連）返済還元
- -41億7900万
- 2021年6月（連）返済還元
- -44億8500万
- 2022年6月（連）返済還元
- -91億7700万
- 2023年6月（連）返済還元
- -98億9400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- -10億4100万
- 2009年6月（連） プラ転
- 70億6300万
- 2010年6月（連） マイ転
- -32億2600万
- 2011年6月（連） プラ転
- 20億3400万
- 2012年6月（連） +91%
- 38億8500万
- 2013年6月（連） -34.44%
- 25億4700万
- 2014年6月（連） -98.9%
- 2800万
- 2015年6月（連） 大幅増
- 41億1400万
- 2016年6月（連） -50.88%
- 20億2100万
- 2017年6月（連） +82.63%
- 36億9100万
- 2018年6月（連） マイ転
- -3億2900万
- 2019年6月（連） -210.64%
- -10億2200万
- 2020年6月（連） プラ転
- 213億1800万
- 2021年6月（連） -99.54%
- 9900万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 131億4900万
- 2023年6月（連） -58.6%
- 54億4400万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -8200万
- 2009年6月（連）増加+24.39%
- -1億200万
- 2010年6月（連）増加+999.99%
- -30億200万
- 2011年6月（連）減少-89.91%
- -3億300万
- 2012年6月（連）減少-20.79%
- -2億4000万
- 2013年6月（連）減少-48.75%
- -1億2300万
- 2014年6月（連）減少-8.94%
- -1億1200万
- 2015年6月（連）増加+22.32%
- -1億3700万
- 2016年6月（連）増加+41.61%
- -1億9400万
- 2017年6月（連）減少-5.67%
- -1億8300万
- 2018年6月（連）増加+208.2%
- -5億6400万
- 2019年6月（連）増加+49.29%
- -8億4200万
- 2020年6月（連）減少-50.36%
- -4億1800万
- 2021年6月（連）増加+236.36%
- -14億600万
- 2022年6月（連）増加+67.85%
- -23億6000万
- 2023年6月（連）減少-50.08%
- -11億7800万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 124億9700万
- 2009年6月（連） +40.43%
- 175億5000万
- 2010年6月（連） -29.09%
- 124億4400万
- 2011年6月（連） -0.24%
- 124億1400万
- 2012年6月（連） +21.56%
- 150億9000万
- 2013年6月（連） +7.87%
- 162億7700万
- 2014年6月（連） -9.06%
- 148億300万
- 2015年6月（連） +15.7%
- 171億2700万
- 2016年6月（連） -0.85%
- 169億8100万
- 2017年6月（連） +6.43%
- 180億7300万
- 2018年6月（連） -19.25%
- 145億9400万
- 2019年6月（連） -29.72%
- 102億5600万
- 2020年6月（連） +167.11%
- 273億9500万
- 2021年6月（連） -16%
- 230億1200万
- 2022年6月（連） +17.43%
- 270億2300万
- 2023年6月（連） -16.42%
- 225億8700万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 4.96%
- 2009年6月（連）
- 10.35%
- 2010年6月（連）
- 6.64%
- 2011年6月（連）
- 5.92%
- 2012年6月（連）
- 10.35%
- 2013年6月（連）
- 7.84%
- 2014年6月（連）
- 9.75%
- 2015年6月（連）
- 9.22%
- 2016年6月（連）
- 8.38%
- 2017年6月（連）
- 14.05%
- 2018年6月（連）
- 2.91%
- 2019年6月（連）
- 7.48%
- 2020年6月（連）
- 6.72%
- 2021年6月（連）
- 3.42%
- 2022年6月（連）
- 9.65%
- 2023年6月（連）
- 4.47%